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乐投瑞丰官网,华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌1.02% 请保持关注

阅读量: 4037 时间:2020-01-11 17:32:20

  

乐投瑞丰官网,华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌1.02% 请保持关注

乐投瑞丰官网,金融界基金11月25日讯 华泰柏瑞沪深300etf基金11月22日下跌1.06%,现价3.95元,成交139585.5万元。当前本基金场外净值为3.9129元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为0.67%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.21%,近3个月本基金净值上涨1.42%,近6月本基金净值上涨7.43%,近1年本基金净值上涨21.69%,成立以来本基金累计净值为1.5728元。

本基金成立以来分红7次,累计分红金额22.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2012年05月04日管理该基金,任职期内收益60.49%。

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